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题招商中证白酒指数分级基金怎么样

讯捷财经

基金

投资目标:基金进行被动指数化投资,通过严格的投资纪律和量化风险管理手段,可以有效跟踪标的指数,获得与标的指数类似的回报。基金的投资目标是将基金的净收益率与业绩基准之间的平均跟踪偏差的绝对值保持在0.35%以内,年度跟踪误差保持在4%以内。

基金全称

招商中证白酒指数分级证券投资基金

资金缩写

中证, 招商白酒指数分类

基金代码

161725

基金类型

指数化证券投资基金

成立日期

2015-05-27

资产规模

120.02亿元

股份比例

132.74亿元

基金经理

招商基金管理有限公司

基金托管人

中国银行有限公司

基金经理

侯昊

投资范围:基金投资流动性好的金融工具。包括中证白酒指数成份股、另类成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)。)、以及其他法律法规或证监会, 中国允许基金投资的金融工具(但受证监会,相关法规的约束)。基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成分股和替代成分股的资产不低于股票资产的90%,不低于非现金资产的80%;在每个交易日结束时,在扣除股指期货合约所需的交易保证金后,基金公司应持有不少于基金公司净资产值5%的现金或在以一年内到期的政府债券。如果法律、法规或监管机构允许基金公司在以,之后投资其他品种,基金经理可在履行适当程序后将其纳入以的投资范围。

投资策略:基金的以中证白酒指数是目标指数。采用完全复制的方法,根据目标指数成分股的构成和权重构建基金股票组合,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要是根据其成份股和权重对基础指数进行拟合和复制,并根据成份股和权重的变化进行相应的调整。以复制并跟踪基础指数。基金的投资目标是将基金的净收益率与业绩基准之间的平均跟踪偏差的绝对值保持在0.35%以内,年度跟踪误差保持在4%以内。当预期成份股调整时,成份股有配股、增发、分红等。以及以和基金的购买和赎回可能会对基础指数的跟踪效果产生影响,导致无法有效地复制和跟踪基础指数,基金经理可以对以,的投资组合管理进行适当的修改和调整,从而减少跟踪误差。

收入分配:在存续期间,基金(包括招商中证酒业股份、招商中证酒业a股和招商中证酒业b股)不分配收入。

风险-回报特征:基金是一只股票型基金,具有较高的风险和预期回报的特征。从基金分离的两种基金份额来看,招商中证酒业的a股具有风险低、收益相对稳定的特点;招商中证酒的b股具有高风险和高预期回报的特点。

每日金融名言:涨势形成不得不涨,跌势形成不得不跌。

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(编辑:讯捷财经)

标签: 基金

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