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[基金]基金的专业术语解释 基金术语大全汇总

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基金

  关于基金的专业术语,估计很多投资者还不是很清楚,今天先给大家普及一下基金专有名词解释!

  1基金收益

  基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

  2基金成立日

  基金成立日是指基金达到成立条件后,基金管理人宣布基金成立的日期。

  3基金净收益

  基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

  4权益登记日

  权益登记日是基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是股权登记日。也就说,在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。

  5基金募集期

  基金募集期是指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段。

  6除息日

  除息日是权益登记日(T日)后的第一个工作日,即T+1日。

  7基金存续期

  基金存续期是指基金发行成功,并通过一段时间的封闭期后,称作基金的存续期。

  8基金单位

  基金单位是指基金发起人向不特定的投资者发行的,表示持有人对基金享有资产所有权、预期年化收益分配权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

  9基金开放日

  基金开放日就是可以办理开放式基金的开户、申购、赎回、销户、挂失、过户等等一系列手续的工作日。对于一只开放式基金来说,并不是在任何一个工作日都可以进行交易,因此,规定每周的某几个工作日进行交易,这几个工作日就称为开放日。

  10基金认购

  基金认购是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程。通常认购价为基金单位面值(1元)加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书,交付认购款项。

  11基金申购

  基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户,按照规定的程序申请购买基金单位。申购基金单位的数量是以申购日的基金单位资产净值为基础计算的,具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求,并在基金销售文件中载明。

  12红利再投资

  红利再投资是指将投资者分得的收益再投资于基金,并折算成相应数量的基金单位这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位送给投资者。

  13基金转托管

  基金转托管是指投资者同一基金在不同托管点(不同销售商及同一销售商的不能通存通况的城市或分行)之间实施的所持基金份额托管机构变更的操作。

  14基金转换

  基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可直接自由转换到本公司管理的其它开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金。

  15非交易过户

  非交易过户是指因遗产继承、捐赠或司法执行等原因引起的基金单位持有人的变更行为。基金非交易过户包括遗产继承、捐赠和司法执行。

  以上就是关于基金的专业术语整合的相关内容,希望对大家有帮助。

每日名言:买入前要小心求证,买入时要三思而行。

(编辑:讯捷财经网)

标签: 基金 开放式基金 存续期

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