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金牛大咖啡对三大板块持乐观态度 金融周期股在第四季度有更好的投资机会

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投资

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与成长股不同,金融股更像是一个脉动市场,需要把握其投资节奏。从一个特定的角度来看,金融周期类股在第四季度的机会甚至更大。

7月30日,由《中国证券报》举办的“10000.com/莱莱”现场直播室挤满了干货。在此次直播中,世诚老金牛私募股权投资的创始人、金牛十周年杰出私募股权投资经理陈家琳,受邀分享“加速板块轮换,如何挖掘高繁荣的牛市”主题,与粉丝们进行了精彩的交流与互动。

根据陈家琳,的说法,中国的整体宏观经济趋势正在明显改善。目前,最乐观的是云计算三个子领域的投资机会,即科技方向的投资、医药领域的创新药物和创新设备的投资、大消费领域的餐饮投资。

A股上行趋势不变

自7月份以来,a股市场经历了跌宕起伏,但总体趋势是强劲的。根据陈家琳的分析,主要原因是充裕的流动性推动市场上涨。尽管最近a股出现波动,但陈家琳更加乐观。他认为,a股持续上涨的趋势不会改变。

陈家琳说,目前中国宏观经济总体积极趋势明显。“经济在第一季度经历了一个低点,第二季度的增长率达到约3%。放眼全球横向比较,它非常漂亮。”陈家琳预测,中国的持续经济复苏将至少持续到明年第一季度。高质量的经济发展也是资本市场的硬支撑。

在陈家琳看来,资本市场改革将带来巨大的红利。他说:“中国的经济是巨大的,现在更需要追求高质量的发展。创业板改革和试点登记制度等资本市场改革将带来巨大的增长红利。另一方面,预计中国经济在未来很长一段时间内将保持4%-5%左右的增长速度。”

展望市场前景,陈家琳预计下半年国内流动性环境可能发生的变化相对有限,流动性大幅“复苏”的风险不大。总体而言,下半年流动性应该比较充裕,相关潜在风险也比较有限。

看好三大细分领域

目前,陈家琳对三大子行业的投资机会最为乐观,包括科技方向的云计算子行业、医药领域的创新医药和创新设备、大消费领域的餐饮。

就科技板块而言,陈家琳认为,目前科技股整体估值和公司市值都比较高,反映了市场参与者对一些高质量的科技子板块领先公司的乐观预期。在科技细分前景看好方面,陈家琳表示,过去中国更注重云计算基础设施建设,未来如果上市公司能够抓住云计算应用场景的巨大机遇,将是一个更好的投资机会。

关于医药投资,陈家琳说,医药行业是一个大规模的行业,包括很多子行业,每个子行业都有很大的划分。在研究制药行业时,有必要深入研究判断的子轨道。从目前来看,陈家琳认为医药行业的整体机遇是好的,这与中国人口老龄化趋势和中国人均医药费用低有关,因此未来仍有很大的发展空间。具体来说,我们对创新的子行业持乐观态度,包括创新药物和创新医疗器械。

陈家琳认为,消费行业也是一个值得长期投资的领域。他说:“中国消费行业的竞争非常激烈。为了找到优秀的消费公司,我们必须

7月初,金融股迎来了一波涨势,最近有“熄火”的趋势。陈家琳特别提出“与成长型股票不同,金融周期类股票更多地反映在脉冲式市场中,因此有必要把握其投资节奏。”从具体角度来看,金融周期类股在第四季度上市的可能性更大。”他表示,金融类和其他周期性股票今年表现相对较弱,但周期性行业在中国,未来经济发展中仍发挥着相对基础性的作用,整个金融周期行业与消费行业的估值差距较大,因此未来仍有机会关注基本面支撑的优质股票。

此外,陈家琳对新能源汽车、半导体和其他行业的长期表现也持乐观态度。

投资的本质是“做减法”

陈家琳表示,在a股市场强势的效应越来越突出,这种主导效应在未来还会继续。龙头企业可以利用自己的核心竞争优势换取更多的资源,从而巩固自己的竞争优势,带来比行业平均水平更高的增长率。此外,公共基金和外国资本等机构投资者继续进入市场,这带来了投资者机构的变化。大多数新基金更喜欢领先股票,这将加剧领先效应。

陈家琳表示,近年来a股的一个重大变化是,股价表现和估值体系越来越能反映公司的基本面,市场也更加有效,这主要是由于投资者结构的变化。

就个人投资者而言,陈家琳认为有必要找到自己熟悉的领域,并保持自己的优势,以便在市场中获得更好的利润。他说:“不管是牛市、熊市还是动荡的市场,投资都应该保持同样的投资理念,关注你相对擅长的领域,寻找与你的比较优势相匹配的行业。”投资的本质是做减法。我们不可能抓住每一个投资机会,避免追逐涨跌或单日交易。”

(文章来源:中国证券报)

每日金融名言:该买时犹豫,该卖时不舍票常常在犹豫中上涨,叫好声中下跌,物极必反。

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